Contas a pagar e fluxo de caixa

Lançar uma conta

Contas a pagar > Nova conta a pagar: descrição, fornecedor, categoria, valor e vencimento. Se o gasto for de um cliente, escolha o projeto. Marque Repete todo mês para aluguel, internet, contador e outras contas fixas.

Custo lançado sem vencimento (em Financeiro > Custos) continua como antes: já conta como pago na data do gasto.

Pagar

Na linha da conta, Pagar: confira a data, a forma de pagamento e o valor pago. Se pagou com juros ou desconto, ajuste o valor. Conta que repete todo mês cria sozinha a do mês seguinte, com o valor combinado.

Pagou por engano? Em ⋯ > Desfazer pagamento, a conta volta para em aberto.

Filtros

Em aberto, Vencidas, Vencem em 7 dias, Pagas e Todas. Contas vencidas também aparecem no Início, em "Para resolver agora".

Fluxo de caixa

1. Na primeira vez, o administrador informa o saldo de hoje da conta da empresa (botão Informar saldo; depois, Atualizar saldo). Sem saldo informado, o fluxo parte de R$ 0,00.
2. Escolha o período: próximos 30, 60 ou 90 dias, próximos 6 ou 12 meses, ou um intervalo de datas.
3. Leia os quadros: saldo de hoje, entradas (com o que já foi recebido), saídas (com o que já foi pago), saldo previsto no fim do período e o menor saldo, com a data.

A lista mostra cada lançamento como Realizado, Previsto ou Atrasado. Mensalidades de contratos e contas que repetem todo mês ainda não lançadas entram como previsão. Cobranças atrasadas e contas vencidas são contadas no dia de hoje.

Se o saldo ficar negativo em algum dia, o Anive avisa a data. Atualize o saldo sempre que quiser conferir com o banco.

Lucro

A conta entra nos custos do Início (aba Resultado) na data de vencimento, mesmo antes de paga. Conta que vence no futuro só entra no lucro quando a data chega. Veja Custos, ativos e lucro.